Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: erstes Halbjahr 2024/25 mit solidem Ertrag

Zürich, 28. Mai 2025Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRSwiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: erstes Halbjahr 2024/25 mit solidem Ertrag

• Realisierter Erfolg: CHF 30,3 Mio.; Nettoertrag: CHF 27,4 Mio. erzielt
• Nettoinventarwert (NAV): CHF 112.37
• Derzeit keine umfangreichen Verkäufe sowie keine Kapitalerhöhung geplant

Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties hat im ersten Halbjahr 2024/25 insgesamt einen realisierten Erfolg von CHF 30,3 Mio. und einen Nettoertrag von CHF 27,4 Mio. erwirtschaftet. Sowohl die Eigenkapitalrendite (ROE) als auch die Rendite des investierten Kapitals (ROIC) lagen über den Vorjahreswerten per 30.09.2024 und 31.03.2024. Die Total Expense Ratio (TER) sank von 0,70% auf 0,68% des Bruttoanlagewerts. Der Nettoinventarwert (NAV) per 31.03.2025 betrug CHF 112.37 pro Anteil (NAV per 30.09.2024 CHF 113.73, vor Ausschüttung von CHF 2.70). Der Fonds verkaufte in der Halbjahresperiode insgesamt fünf Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 60 Mio. Die Bruttoverkaufspreise lagen im Mittel rund 5% über den letzten Marktwerten und der Erfolgsrechnung konnten rund CHF 2,9 Mio. an realisierten Kapitalgewinnen gutgeschrieben werden (netto). Eine Neubewertung der Liegenschaften fand zum Halbjahr nicht statt.Positiv zum Ergebnis beigetragen hat auch das im Juli 2024 zugekaufte Wohnportfolio, das bis Ende des Halbjahres 31.03.2025 eine um rund 0,4 Prozentpunkte höhere Nettorentabilität aufwies als das zuvor bestehende Portfolio, bei vergleichbaren Leerständen (2,3% versus 2,2%).Beeinträchtigt wurde das Ergebnis durch den Ausfall eines langjährigen, grösseren Mieters an der Löwenstrasse in Zürich. Die betroffenen Flächen konnten per Oktober 2025 bereits wieder vermietet werden. Jedoch wurde die Erfolgsrechnung durch einen ausserordentlichen Delkredere-Aufwand belastet, der den gesamten Ausfall bis zum Ende des Geschäftsjahres per Ende September abdeckt. Dieser Aufwand ist weitgehend für den kurzzeitigen Anstieg der Mietzinsausfallrate auf 3,8% verantwortlich.AusblickIm Fokus des zweiten Halbjahres steht die weitere Optimierung der laufenden Erträge und Aufwände. Verkäufe im grösseren Umfang sind derzeit nicht vorgesehen, ebenso ist keine Kapitalerhöhung geplant.Der Halbjahresbericht und weitere Informationen über den Fonds sind auf unserer Webseite abrufbar.Fondsinformationen

AuskunftMedia RelationsTelefon +41 43 284 77 77media.relations@swisslife.chInvestor RelationsTelefon +41 43 284 52 76investor.relations@swisslife.chwww.swisslife-am.comSwiss Life Asset ManagersSwiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.Per 31. Dezember 2024 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 272,3 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 124,7 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor1 in Europa. Von den insgesamt CHF 272,3 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF 87,7 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 20,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2024 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 108,4 Milliarden.Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.Ein finanziell selbstbestimmtes LebenSwiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können. 1 #2 IPE Top 150 Real Estate Investment Managers 2024 Ranking Europe, #2 INREV Fund Manager Survey 2024 Haftungsausschluss Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.